对冲基金加大石油看涨押注,高盛预测布油可能明年Q2升至93美元/桶


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基金经理们对油价的恢复越来越乐观,并在过去一个月里竞相平仓石油期货的看跌押注。由于OPEC+和沙特的减产,供应减少,尽管存在衰退担忧,但需求仍有韧性(据估计,7月份石油消费量已创下历史新高),这使得今年剩余时间的基本面看起来日益看涨。石油市场的宏观经济情绪也有所改善,美联储暗示美国可能设法避免经济衰退,预期中国刺激措施将支持经济反弹。高盛分析师上周末在报告中写道:“市场已经放弃了对经济增长的悲观情绪。”随着沙特开始单方面在7月和8月削减100万桶/天的产量,从对冲基金在截至7月25日的最新报告周以及之前四周的仓位判断,市场参与者开始预期油价将走高。沙特人已经成功地改变了今明两年市场平衡的看法,正如沙特能源部长AbdulazizbinSalman亲王经常说的那样,“惩罚卖空者”。根据市场分析师JohnKemp的估计,从交易所最近一周的数据来看,投资组合经理在6个最重要的石油合约中买入了相当于5200万桶的原油。过去一个月,对冲基金已削减了空头仓位,并增加了新的多头仓位,预计今夏市场将趋紧,美国宏观经济状况将有所改善。Kemp对交易所数据的估计显示,在WTI合约中,6月27日至7月25日期间,看涨押注增加了相当于6500万桶,而看跌押注则减少了1.04亿桶截至7月25日当周,WTI原油和布油的净多头头寸(看涨和看跌押注之间的差额)跃升至三个月高点。油价也触及三个月以来的最高水平,摆脱了一些经济悲观情绪,以及石油需求将受到打击的预期。包括高盛在内的分析师和包括ExxonMobil的CEODarrenWoods在内的石油行业高管表示,石油需求不仅具有韧性,而且在未来几个月向纪录高点进发。DarrenWoods上周五表示,今年全球石油需求将创历史新高。高盛分析师上周日在一份报告中写道,7月份的全球石油需求达到1.028亿桶/天的纪录高位。该行预计,强劲的需求将导致2023年下半年的短缺超出预期,高达180万桶/天,2024年的短缺将达到60万桶/天。需求看起来要比第二季度初期许多人预期的更加强劲。高盛的全球大宗商品研究主管JeffreyCurrie周一表示,中国以外的石油需求表现“远远好于”大多数人担心的,而OPEC+非常激进的减产正在导致市场上的短缺。据高盛称,由于预期中的短缺,布油价格可能在2024年第二季度升至93美元/桶。周三早些时候,布油交易价格超过85美元/桶,美国基准WTI原油自4月中旬以来首次突破82美元/桶。宏观经济情绪也有所改善,美国最近的通胀数据显示物价上涨放缓,而预计中国将支持其经济,摆脱第二季度低于预期的增长。OANDA的高级市场分析师EdMoya周二表示,在当前的宏观和基本面环境下,“石油仍是最具吸引力的交易之一,每次逢低都可能出现买家。”布伦特原油连续日线图北京时间8月4日11:45布伦特原油连续报85.24美元/桶

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